Menú de navegación

Administración y Gestión Administración y Auditoría

Curso de MF0979_2 Gestión operativa de tesorería

La gestión de tesorería está sujeta a una normativa específica que es necesario comprender y manejar para la confección de documentos de cobro y de pago, así como para su presentación.

Además, para llevar un buen control de tesorería es imprescindible conocer herramientas y saber realizar las operaciones de cálculo financiero y comercial.

Este curso muestra, de una manera didáctica y basada en la práctica, cómo realizar las operaciones de tesorería habituales en las empresas.

  • Dirigido a

    Este módulo va dirigido a aquellos profesionales que ejercen su actividad en el área de administración, recursos humanos, contabilidad o financiera, de cualquier empresa, tanto pública como privada, realizando las funciones a instancia de un responsable superior quien, dependiendo del grado de desarrollo de la misma, puede ser una única persona o el responsable de cada uno de los departamentos (comercial, tesorería, contabilidad, recursos humanos) o aquellas personas en las que ellos deleguen. También podrá desarrollarse actividad en asesorías laborales, gestorías y/o empresas consultoras o servicios, así como entidades del sector financiero y de seguros.

  • Competencias a adquirir

    Al finalizar el curso el alumnado será capaz de realizar las gestiones administrativas de tesorería, siendo capaz de:

    • Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
    • Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
    • Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
    • Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
    • Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

  • Requisitos

    Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:

    1. Estar en posesión del Título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2 o título de bachiller para nivel 3.
    2. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.
    3. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3.
    4. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
    5. Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
    6. Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación.

Descarga el temario completo en PDF
  1. UA1- Normativa mercantil y fiscal de los Instrumentos Financieros
    • Normativa mercantil y fiscal de los Instrumentos Financieros
    • Introducción
    • Introducción a la primera unidad de aprendizaje
    •  Mapa conceptual
    • Intermediarios financieros y Agentes económicos
    • Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
    • La Ley Cambiaria y del Cheque
    • La letra de cambio
    • El pagaré
    • Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad 
    • Identificación de tributos e impuestos
    • Hemos aprendido...
  2. UA2- Documentos de cobro y pago en la gestión de Tesorería
    • UA2- Documentos de cobro y pago en la gestión de Tesorería
    • Introducción
    •  Mapa conceptual
    • Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
    • Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
    • Cumplimentación de libros registros
    • Tarjetas de crédito y de débito
    • Gestión de tesorería a través de banca online
    • Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet
    • Resumen
  3. UA3- Métodos básicos de control de Tesorería
    • UA3- Métodos básicos de control de Tesorería
    • Introducción
    •  Mapa conceptual
    • El presupuesto de tesorería
    • El libro de Caja
    • El libro de Bancos
    • Hemos aprendido
  4. UA4 - Operaciones de cálculo financiero y comercial
    • Operaciones de cálculo financiero y comercial
    • Introducción
    • Mapa mental
    •  Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
    • Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
    • Descuento simple 
    • Las cuentas corrientes
    • Cuenta de crédito
    • Calculo de Comisiones bancarias 
    • Hemos aprendido...
  5. UA5- Medios y plazos de presentación de la documentación
    • UA5 - Medios y plazos de presentación de la documentación
    • Introducción
    • Mapa conceptual
    • Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
    • Organismos a los que hay que presentar documentación 
    • Presentación de la documentación a través de internet
    • Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras y utilización de banca online
    • Hemos aprendido...

¿Necesitas impartir esta formación en tu organización?

Solicita más información

MF0979_2 Gestión operativa de tesorería

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y términos del servicio de Google.
Otros cursos que te pueden interesar Cursos de tu interés
$cookiesSettings['logoAlt']

ADR Formación utiliza cookies propias y de terceros para fines analíticos anónimos, guardar las preferencias que selecciones y para el funcionamiento general de la página.

Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".

Puedes obtener más información y volver a configurar tus preferencias en cualquier momento en la Política de cookies